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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 2 723.00 | 20.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 881.00 | 14 543.00 | 1 337.00 | 15 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 656.00 | 17 266.00 | 2 389.00 | 19 656.00 |
BN En cours de production de biens | 3 172 867.00 | 88 176.00 | 3 084 691.00 | 3 172 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BZ Autres créances | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 211 090.00 | 88 176.00 | 3 122 914.00 | 3 211 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 746.00 | 105 442.00 | 3 125 303.00 | 3 230 746.00 |
CU Autres participations | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 123 031.00 | 58 766.00 | | 123 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 106.00 | 64 265.00 | | 136 106.00 |
DL TOTAL (I) | 261 337.00 | 125 231.00 | | 261 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 991.00 | 3 440 297.00 | | 1 965 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 988.00 | 650 300.00 | | 625 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | 100 570.00 | | 65 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 620.00 | 38 144.00 | | 50 620.00 |
EA Autres dettes | 155 889.00 | 1 886.00 | | 155 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 966.00 | 4 231 198.00 | | 2 863 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 303.00 | 4 356 429.00 | | 3 125 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 812 512.00 | 4 230 897.00 | | 2 812 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 791 893.00 | 3 322 005.00 | | 1 791 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 1 509.00 | | 15 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 757.00 | 1 509.00 | | 15 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 300.00 | 625 000.00 | 300.00 | 625 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863 991.00 | 1 863 991.00 | | 1 863 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 999.00 | 50 846.00 | 51 153.00 | 101 999.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 965.00 | 2 812 512.00 | 51 453.00 | 2 863 965.00 |