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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 767.00 | 375 803.00 | 359 965.00 | 735 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 957.00 | 53 279.00 | 120 678.00 | 173 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 223 713.00 | | 2 223 713.00 | 2 223 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 352 980.00 | 3 547 118.00 | 10 805 862.00 | 14 352 980.00 |
BF Prêts | 5 075 523.00 | | 5 075 523.00 | 5 075 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 476.00 | | 83 476.00 | 83 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 138 100.00 | 8 621 530.00 | 39 516 570.00 | 48 138 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 737.00 | | 57 737.00 | 57 737.00 |
BZ Autres créances | 327 205.00 | | 327 205.00 | 327 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
CF Disponibilités | 1 310 173.00 | | 1 310 173.00 | 1 310 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 301.00 | | 1 785 301.00 | 1 785 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 923 401.00 | 8 621 530.00 | 41 301 871.00 | 49 923 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 666 640.00 | 4 698 609.00 | 20 968 030.00 | 25 666 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 036 175.00 | 50 468.00 | | 21 036 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 345 211.00 | 7 885 895.00 | | 8 345 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 082.00 | 459 315.00 | | 505 082.00 |
DK Provisions réglementées | 111 408.00 | 4 248.00 | | 111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 30 031 975.00 | 8 434 027.00 | | 30 031 975.00 |
DP Provisions pour risques | 218 725.00 | 363 788.00 | | 218 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 725.00 | 363 788.00 | | 218 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 551 110.00 | 1 827 097.00 | | 9 551 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 229.00 | 6 587 605.00 | | 1 073 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 800.00 | 318 992.00 | | 228 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 912.00 | 236 592.00 | | 133 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 13 140.00 | | 4 382.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 1 500 781.00 | | 1 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 988 826.00 | 10 471 067.00 | | 10 988 826.00 |
ED (V) | 62 345.00 | | | 62 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 301 871.00 | 19 268 881.00 | | 41 301 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 700 138.00 | | | 9 700 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 900.00 | 148 818.00 | 204 718.00 | 55 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 900.00 | 148 818.00 | 204 718.00 | 55 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 337 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -84 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 676 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 168 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 303 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 226 329.00 | 565 980.00 | | 1 226 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840 473.00 | 565 980.00 | | 2 840 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 066.00 | 378 487.00 | | 758 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 293.00 | 95.00 | | 136 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 289.00 | 378 581.00 | | 898 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942 184.00 | 187 399.00 | | 1 942 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 920.00 | | | -35 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 972.00 | 2 289 857.00 | | 6 249 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 891.00 | 1 830 542.00 | | 5 744 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 082.00 | 459 315.00 | | 505 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 435 378.00 | | 3 941 192.00 | 20 435 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 494 991.00 | 16 701 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494 991.00 | 16 881 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 957.00 | | 1 493.00 | 173 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 257 202.00 | | 3 939 699.00 | 20 257 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 462.00 | 307 069.00 | 4 873.00 | 69 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 167.00 | 20 839.00 | | 16 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 295.00 | 286 230.00 | 4 873.00 | 53 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 248.00 | 111 303.00 | 4 143.00 | 4 248.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 578.00 | 238 788.00 | 2 578.00 | 127 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | 111 303.00 | 4 143.00 | 4 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 800.00 | 228 800.00 | | 228 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 223 713.00 | 645 580.00 | 1 578 133.00 | 2 223 713.00 |
UP Prêts | 5 075 523.00 | 5 075 523.00 | | 5 075 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 476.00 | 83 476.00 | | 83 476.00 |
UX Autres créances clients | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VC Groupe et associés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 551 110.00 | 9 551 110.00 | | 9 551 110.00 |
VI Groupe et associés | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VP Divers | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 088.00 | 143 088.00 | | 143 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792 354.00 | 6 214 221.00 | 1 578 133.00 | 7 792 354.00 |
VW T.V.A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 988 826.00 | 10 988 826.00 | | 10 988 826.00 |