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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 392.00 | 22 487.00 | 905.00 | 23 392.00 |
AP Constructions | 4 870.00 | 1 569.00 | 3 300.00 | 4 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 4 611.00 | 801.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 26 737.00 | 2 614.00 | 29 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 028.00 | 55 405.00 | 7 622.00 | 63 028.00 |
BP En cours de production de services | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 655.00 | 17 654.00 | 75 000.00 | 92 655.00 |
BZ Autres créances | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CF Disponibilités | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 966.00 | 17 654.00 | 422 311.00 | 439 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 994.00 | 73 060.00 | 429 933.00 | 502 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 337 600.00 | 293 200.00 | | 337 600.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | 221.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 579.00 | 44 456.00 | | 26 579.00 |
DL TOTAL (I) | 380 957.00 | 354 378.00 | | 380 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 324.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 538.00 | 23 528.00 | | 17 538.00 |
EA Autres dettes | 27 002.00 | 39 191.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 976.00 | 63 043.00 | | 48 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 933.00 | 417 421.00 | | 429 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
FM Production stockée | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 385.00 | |
GE Autres charges | | | 4 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 11 346.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 200.00 | 310 092.00 | | 272 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 621.00 | 265 635.00 | | 245 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 579.00 | 44 456.00 | | 26 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 987.00 | 11 486.00 | | 11 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 237.00 | 4 168.00 | | 51 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 581.00 | 905.00 | | 21 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 656.00 | 3 262.00 | | 29 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 976.00 | 48 976.00 | | 48 976.00 |