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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
AH Fonds commercial | 71 962 276.00 | 1 500 000.00 | 70 462 276.00 | 71 962 276.00 |
AN Terrains | 518 005.00 | 109 919.00 | 408 086.00 | 518 005.00 |
AP Constructions | 9 823 578.00 | 2 114 783.00 | 7 708 795.00 | 9 823 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 294.00 | 598 950.00 | 599 344.00 | 1 198 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 311 156.00 | 9 785 499.00 | 6 525 657.00 | 16 311 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 445 007.00 | | 18 445 007.00 | 18 445 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 180 171.00 | 14 308 496.00 | 202 871 675.00 | 217 180 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 370.00 | | 147 370.00 | 147 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 402.00 | 258 900.00 | 1 765 502.00 | 2 024 402.00 |
BZ Autres créances | 23 659 596.00 | 37 387.00 | 23 622 209.00 | 23 659 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 11 215 089.00 | | 11 215 089.00 | 11 215 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 181 084.00 | 296 287.00 | 36 884 797.00 | 37 181 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 361 254.00 | 14 604 783.00 | 239 756 472.00 | 254 361 254.00 |
CU Autres participations | 98 841 136.00 | 149 730.00 | 98 691 406.00 | 98 841 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 132 240.00 | 119 132 240.00 | | 119 132 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 545 797.00 | 24 545 797.00 | | 24 545 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 378 081.00 | 1 274 937.00 | | 1 378 081.00 |
DH Report à nouveau | 10 279 384.00 | 10 344 902.00 | | 10 279 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 654 865.00 | 2 062 874.00 | | 6 654 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 222.00 | 15 794.00 | | 15 222.00 |
DL TOTAL (I) | 162 005 589.00 | 157 376 544.00 | | 162 005 589.00 |
DP Provisions pour risques | 397 650.00 | 559 908.00 | | 397 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 650.00 | 559 908.00 | | 407 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 800 228.00 | 13 258 804.00 | | 14 800 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030 565.00 | 29 665 783.00 | | 30 030 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909 110.00 | 7 951 246.00 | | 12 909 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 267 468.00 | 7 796 341.00 | | 7 267 468.00 |
EA Autres dettes | 7 947 164.00 | 5 190 663.00 | | 7 947 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388 699.00 | 5 016 693.00 | | 4 388 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 343 233.00 | 68 879 530.00 | | 77 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 756 472.00 | 226 815 982.00 | | 239 756 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 614 478.00 | | 73 614 478.00 | 73 614 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 614 478.00 | | 73 614 478.00 | 73 614 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 754 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 444 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 141 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 956 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 118 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 738 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 706 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 581 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 616 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 169.00 | 194 243.00 | | 72 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 917.00 | 8 910 303.00 | | 649 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 126.00 | -3 402.00 | | 140 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 211.00 | 9 101 145.00 | | 862 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 952.00 | 136 444.00 | | 64 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683 482.00 | 8 873 767.00 | | 683 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 953.00 | 185 331.00 | | 194 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 387.00 | 9 195 542.00 | | 943 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 176.00 | -94 397.00 | | -81 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 886 423.00 | 407 629.00 | | 886 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 411.00 | -30 424.00 | | 1 078 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 923 481.00 | 86 987 271.00 | | 86 923 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 268 616.00 | 84 924 397.00 | | 80 268 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 654 865.00 | 2 062 874.00 | | 6 654 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 163 500.00 | | 6 256 679.00 | 212 163 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 177.00 | 117 299 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240 008.00 | 217 180 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 011 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 831.00 | 27 869 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 011 891.00 | | | 72 011 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 889 109.00 | | 5 761 850.00 | 22 889 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 262 500.00 | | 494 829.00 | 117 262 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945 082.00 | 1 791 758.00 | 78 075.00 | 10 945 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 615.00 | | | 49 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895 467.00 | 1 791 758.00 | 78 075.00 | 10 895 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 10 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 908.00 | 83 000.00 | 235 258.00 | 559 908.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
6T Sur comptes clients | 300 837.00 | 129 205.00 | 171 142.00 | 300 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 978 326.00 | 166 592.00 | 198 900.00 | 1 978 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538 234.00 | 249 592.00 | 434 158.00 | 2 538 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 205.00 | 406 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 387.00 | 27 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 030 565.00 | 5 529 583.00 | 19 968 006.00 | 30 030 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 957 226.00 | 12 957 226.00 | | 12 957 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351 439.00 | 3 351 439.00 | | 3 351 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 186 588.00 | 3 186 588.00 | | 3 186 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 130.00 | 1 116 130.00 | | 1 116 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388 699.00 | 4 388 699.00 | | 4 388 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 933.00 | 267 933.00 | | 267 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 470.00 | 1 747 470.00 | | 1 747 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 932.00 | 276 932.00 | | 276 932.00 |
VB T. V. A. | 1 488 295.00 | 1 488 295.00 | | 1 488 295.00 |
VC Groupe et associés | 20 772 490.00 | 20 772 490.00 | | 20 772 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 107 617.00 | 13 107 617.00 | | 13 107 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 611.00 | 583 316.00 | 1 109 295.00 | 1 692 611.00 |
VI Groupe et associés | 6 831 034.00 | 6 831 034.00 | | 6 831 034.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425 748.00 | 425 748.00 | | 425 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 184.00 | 1 300 184.00 | | 1 300 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 103 954.00 | 26 103 954.00 | | 26 103 954.00 |
VW T.V.A. | 303 693.00 | 303 693.00 | | 303 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 391 349.00 | 51 781 072.00 | 21 077 301.00 | 77 391 349.00 |