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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 680 960.00 | | 680 960.00 | 680 960.00 |
BZ Autres créances | 1 305 943.00 | | 1 305 943.00 | 1 305 943.00 |
CF Disponibilités | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 917.00 | | 1 326 917.00 | 1 326 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 878.00 | | 2 007 878.00 | 2 007 878.00 |
CU Autres participations | 680 960.00 | | 680 960.00 | 680 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 75 437.00 | 79 297.00 | | 75 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 106.00 | 86 140.00 | | 119 106.00 |
DL TOTAL (I) | 348 543.00 | 319 437.00 | | 348 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 551 795.00 | 1 380 461.00 | | 1 551 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 300.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 626.00 | 16 576.00 | | 103 626.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 200 178.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 334.00 | 1 600 516.00 | | 1 659 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 878.00 | 1 952 954.00 | | 2 007 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 334.00 | 1 600 516.00 | | 1 659 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 110.00 | | 168 110.00 | 168 110.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 189.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 6 189.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 4 669.00 | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 37 669.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | -4 019.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 864.00 | 311 586.00 | | 325 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 758.00 | 225 446.00 | | 206 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 106.00 | 86 140.00 | | 119 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 960.00 | | | 680 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 960.00 | | | 680 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 757 979.00 | 757 979.00 | | 757 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 796.00 | 1 551 796.00 | | 1 551 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 957.00 | 547 957.00 | | 547 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 943.00 | 1 305 943.00 | | 1 305 943.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 335.00 | 1 659 335.00 | | 1 659 335.00 |