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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 995 989.00 | | 995 989.00 | 995 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BZ Autres créances | 348 013.00 | | 348 013.00 | 348 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 570.00 | | 1 373 570.00 | 1 373 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 570.00 | | 1 373 570.00 | 1 373 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DG Autres réserves | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
DL TOTAL (I) | 340 902.00 | | | 340 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 300.00 | | | 993 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EA Autres dettes | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 668.00 | | | 1 032 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 570.00 | | | 1 373 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 993 300.00 | | | 993 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 199.00 | | 74 199.00 | 74 199.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
UX Autres créances clients | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 590.00 | 584 590.00 | | 584 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 300.00 | | 993 300.00 | 993 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 142.00 | | | 346 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 581.00 | 31 439.00 | 346 142.00 | 377 581.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 668.00 | 38 392.00 | 994 275.00 | 1 032 668.00 |