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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 76.00 | 4 923.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 828 968.00 | 317 425.00 | 511 542.00 | 828 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 600.00 | 399.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 107.00 | 74 295.00 | 136 812.00 | 211 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 641.00 | 392 398.00 | 726 243.00 | 1 118 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 895.00 | | 268 895.00 | 268 895.00 |
BZ Autres créances | 207 539.00 | | 207 539.00 | 207 539.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 267.00 | | 573 267.00 | 573 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 908.00 | 392 398.00 | 1 299 510.00 | 1 691 908.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 760.00 | | | -3 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 915.00 | | | 587 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 657.00 | | | 510 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | | | 75 357.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 534.00 | | | 1 191 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 510.00 | | | 1 299 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 531.00 | | 76 491.00 | 1 052 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 380.00 | 1 118 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 1 106 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 5 000.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 866.00 | | 69 491.00 | 1 045 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | 2 000.00 | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 945.00 | 73 553.00 | 1 100.00 | 319 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 76.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 845.00 | 73 477.00 | | 318 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 946.00 | 12 590.00 | 260 356.00 | 272 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
UX Autres créances clients | 268 896.00 | 268 896.00 | | 268 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 602.00 | 84 794.00 | 312 452.00 | 587 602.00 |
VI Groupe et associés | 65 704.00 | 65 704.00 | | 65 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 540.00 | 207 540.00 | | 207 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 360.00 | 563 360.00 | | 563 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 535.00 | 428 370.00 | 572 808.00 | 1 191 535.00 |