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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 436.00 | 12 780.00 | 656.00 | 13 436.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 396.00 | 6 382.00 | 1 014.00 | 7 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 214.00 | 82 979.00 | 37 235.00 | 120 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 092.00 | 102 141.00 | 148 952.00 | 251 092.00 |
BT Marchandises | 210 744.00 | | 210 744.00 | 210 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 331.00 | 1 443.00 | 283 888.00 | 285 331.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 181 421.00 | | 181 421.00 | 181 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 729.00 | 1 443.00 | 692 286.00 | 693 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 822.00 | 103 584.00 | 841 238.00 | 944 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 121 102.00 | 59 552.00 | | 121 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 970.00 | 79 551.00 | | 53 970.00 |
DL TOTAL (I) | 285 072.00 | 249 102.00 | | 285 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 473.00 | 142 714.00 | | 110 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 266.00 | 29 100.00 | | 24 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 232.00 | 193 798.00 | | 304 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 194.00 | 125 828.00 | | 117 194.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 165.00 | 492 281.00 | | 556 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 238.00 | 741 384.00 | | 841 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 927.00 | 476 167.00 | | 455 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 261.00 | | 13 831.00 | 237 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 936.00 | | | 121 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 625.00 | | 12 984.00 | 114 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 847.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 272.00 | 10 869.00 | | 91 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 453.00 | 327.00 | | 12 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 819.00 | 10 542.00 | | 78 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 1 443.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 1 443.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 1 443.00 | 4 510.00 | 4 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 443.00 | 4 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 232.00 | 304 232.00 | | 304 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 281 867.00 | 281 867.00 | | 281 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 114.00 | 9 621.00 | 6 494.00 | 16 114.00 |
VI Groupe et associés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 465.00 | | | 126 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
VW T.V.A. | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 421.00 | 455 927.00 | 6 494.00 | 462 421.00 |