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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 547.00 | 8 265.00 | 2 282.00 | 10 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 638.00 | 77 848.00 | 16 790.00 | 94 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 309.00 | 86 113.00 | 386 196.00 | 472 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 735.00 | | 389 735.00 | 389 735.00 |
BZ Autres créances | 81 922.00 | | 81 922.00 | 81 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 460.00 | | 739 460.00 | 739 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 769.00 | 86 113.00 | 1 125 656.00 | 1 211 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
DG Autres réserves | 331 476.00 | | | 331 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
DL TOTAL (I) | 626 541.00 | | | 626 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 195.00 | | | 135 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 691.00 | | | 56 691.00 |
EA Autres dettes | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 117.00 | | | 499 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 658.00 | | | 1 125 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 197 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 911.00 | | | 1 263 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 439.00 | | | 1 153 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 019.00 | | 15 290.00 | 457 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 895.00 | | 15 290.00 | 89 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 246.00 | 7 201.00 | 57 334.00 | 136 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 912.00 | 7 201.00 | | 78 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 136.00 | 250 136.00 | | 250 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
UX Autres créances clients | 389 735.00 | 389 735.00 | | 389 735.00 |
VB T. V. A. | 50 974.00 | 50 974.00 | | 50 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 195.00 | 29 739.00 | 105 456.00 | 135 195.00 |
VI Groupe et associés | 56 551.00 | | 56 551.00 | 56 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 359.00 | 480 235.00 | 23 124.00 | 503 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 117.00 | 337 110.00 | 162 007.00 | 499 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
ST Autres comptes | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
YT Sous‐traitance | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 821.00 | | | 207 821.00 |