| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 518.00 | 82.00 | 600.00 |
AP Constructions | 10 264.00 | 8 491.00 | 1 773.00 | 10 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 949.00 | 28 009.00 | 14 941.00 | 42 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 159.00 | 37 363.00 | 40 796.00 | 78 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 626.00 | | 244 626.00 | 244 626.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 161.00 | | 23 161.00 | 23 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 567.00 | | 315 567.00 | 315 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 726.00 | 37 363.00 | 356 363.00 | 393 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 498.00 | 62 278.00 | | 90 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 104.00 | 39 043.00 | | 42 104.00 |
DL TOTAL (I) | 220 602.00 | 189 321.00 | | 220 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 33 405.00 | | 41 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 797.00 | 57 847.00 | | 62 797.00 |
EA Autres dettes | 31 619.00 | 6 577.00 | | 31 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 760.00 | 112 963.00 | | 135 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 363.00 | 302 284.00 | | 356 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 954.00 | | 511 954.00 | 511 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | 383.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 2 949.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 415.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 415.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 2 533.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 4 980.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 157.00 | 438 188.00 | | 513 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 053.00 | 399 145.00 | | 471 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 104.00 | 39 043.00 | | 42 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 050.00 | | 13 109.00 | 41 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 104.00 | | 13 109.00 | 40 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
VC Groupe et associés | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 106.00 | 292 106.00 | 24 000.00 | 316 106.00 |
VW T.V.A. | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |