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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 482.00 | 217 482.00 | | 217 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 523.00 | 11 025.00 | 2 499.00 | 13 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 313.00 | 228 507.00 | 4 806.00 | 233 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 149.00 | | 98 149.00 | 98 149.00 |
BZ Autres créances | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
CF Disponibilités | 769 103.00 | | 769 103.00 | 769 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 349.00 | | 949 349.00 | 949 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 661.00 | 228 507.00 | 954 155.00 | 1 182 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 924.00 | 1 938 924.00 | | 1 938 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 045 682.00 | -518 085.00 | | -1 045 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 362.00 | -527 597.00 | | -509 362.00 |
DL TOTAL (I) | 524 953.00 | 1 034 315.00 | | 524 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 527.00 | 231 259.00 | | 232 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 917.00 | | 33 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 100 007.00 | | 112 726.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 5 265.00 | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 027.00 | 58 650.00 | | 41 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 201.00 | 429 097.00 | | 429 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 155.00 | 1 463 412.00 | | 954 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 734.00 | 429 201.00 | | 447 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 527.00 | | | 232 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 915.00 | | 584 915.00 | 584 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 915.00 | | 584 915.00 | 584 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 264.00 | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 264.00 | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | 264.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 952.00 | -62 231.00 | | -68 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 069.00 | 424 902.00 | | 605 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 430.00 | 952 499.00 | | 1 114 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 362.00 | -527 597.00 | | -509 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 313.00 | | | 233 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 482.00 | | | 217 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 311.00 | 10 196.00 | 228 507.00 | 218 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 150.00 | 7 332.00 | 217 482.00 | 210 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 161.00 | 2 864.00 | 11 025.00 | 8 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 027.00 | 41 027.00 | | 41 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 98 149.00 | 98 149.00 | | 98 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VI Groupe et associés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 552.00 | 182 552.00 | | 182 552.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 201.00 | 429 201.00 | | 429 201.00 |