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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 174 391.00 | | 17 174 391.00 | 17 174 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CF Disponibilités | 60 560.00 | | 60 560.00 | 60 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 539.00 | | 194 539.00 | 194 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 368 930.00 | | 17 368 930.00 | 17 368 930.00 |
CU Autres participations | 17 174 391.00 | | 17 174 391.00 | 17 174 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 922 308.00 | 7 922 308.00 | | 7 922 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
DH Report à nouveau | -395 185.00 | -375 952.00 | | -395 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 727.00 | -19 232.00 | | -182 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 605 835.00 | 7 788 563.00 | | 7 605 835.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 38 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 958.00 | 9 358 707.00 | | 3 681 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 188 402.00 | | 81 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 763 094.00 | 9 598 378.00 | | 3 763 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 368 930.00 | 17 386 941.00 | | 17 368 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 681 958.00 | | | 3 681 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 415.00 | | 460 415.00 | 460 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 415.00 | | 460 415.00 | 460 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 210.00 | 25 101.00 | | 37 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 604.00 | 25 101.00 | | 37 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 604.00 | 39 149.00 | | -37 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 415.00 | 146 750.00 | | 460 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 142.00 | 165 983.00 | | 643 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 727.00 | -19 232.00 | | -182 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 174 391.00 | | | 17 174 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 174 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 174 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174 391.00 | | | 17 174 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 193 046.00 | 3 193 046.00 | | 3 193 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
UX Autres créances clients | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
VB T. V. A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VI Groupe et associés | 488 912.00 | 488 912.00 | | 488 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 717.00 | | | 98 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 979.00 | 133 979.00 | | 133 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 094.00 | 3 763 094.00 | | 3 763 094.00 |