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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 331 620.00 | 201 984.00 | 129 636.00 | 331 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 868.00 | 50 947.00 | 137 921.00 | 188 868.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 288.00 | 252 931.00 | 268 357.00 | 521 288.00 |
060 Stock marchandises | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 834.00 | | 236 834.00 | 236 834.00 |
072 Créances – Autres | 116 114.00 | | 116 114.00 | 116 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 566.00 | | 377 566.00 | 377 566.00 |
110 Total général Actif | 898 855.00 | 252 931.00 | 645 923.00 | 898 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 946.00 | | | 946.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 450 662.00 | 330 097.00 | | 450 662.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89.00 | | | 89.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 412.00 | 202 205.00 | | 206 412.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 26.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 908.00 | 532 328.00 | | 657 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 349.00 | 288 528.00 | | 279 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 63 300.00 | -10 863.00 | | 63 300.00 |
242 Autres charges externes. | 253 348.00 | 195 503.00 | | 253 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 868.00 | 3 342.00 | | 3 868.00 |
252 Charges sociales | -2 471.00 | 7 066.00 | | -2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 264.00 | 32 644.00 | | 38 264.00 |
256 Dotations aux provisions | | -3 380.00 | | |
262 Autres charges | 32.00 | 3 386.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 690.00 | 516 226.00 | | 635 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 218.00 | 16 102.00 | | 22 218.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 119.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 733.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 630.00 | 515.00 | | 3 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 017.00 | 14 974.00 | | 17 017.00 |