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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 296.00 | 11 107.00 | 15 190.00 | 26 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 267.00 | 17 115.00 | 13 152.00 | 30 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 228.00 | 29 887.00 | 37 342.00 | 67 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
BT Marchandises | 613 857.00 | | 613 857.00 | 613 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BZ Autres créances | 72 632.00 | | 72 632.00 | 72 632.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 576.00 | | 745 576.00 | 745 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 804.00 | 29 887.00 | 782 918.00 | 812 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 669.00 | | | 293 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 335.00 | | | 101 335.00 |
DL TOTAL (I) | 505 004.00 | | | 505 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 913.00 | | | 277 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 918.00 | | | 782 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 799.00 | | | 190 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 640.00 | | 32 603.00 | 34 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 67 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 960.00 | | 24 603.00 | 31 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 8 000.00 | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 664.00 | 3 223.00 | | 26 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 999.00 | 3 223.00 | | 24 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 246.00 | 29 132.00 | 87 114.00 | 116 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 873.00 | 105 873.00 | 9 000.00 | 114 873.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 913.00 | 190 799.00 | 87 114.00 | 277 913.00 |