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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 814.00 | 768.00 | 10 046.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CF Disponibilités | 293 157.00 | | 293 157.00 | 293 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 638.00 | | 301 638.00 | 301 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 453.00 | 768.00 | 311 684.00 | 312 453.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 897.00 | | | 199 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 498.00 | | | -32 498.00 |
DL TOTAL (I) | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
EA Autres dettes | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 684.00 | | | 311 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 543.00 | | | 47 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840 753.00 | | | 840 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 753.00 | | | 840 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 498.00 | | | -32 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 10 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 10 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301.00 | | | 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | | 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 480 753.00 | | 480 753.00 | 480 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 753.00 | | 480 753.00 | 480 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 753.00 | | 480 753.00 | 480 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VC Groupe et associés | 105 984.00 | 105 984.00 | | 105 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 105.00 | | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 285.00 | 47 543.00 | | 60 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
ST Autres comptes | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |