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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 375.00 | 12 659.00 | 10 716.00 | 23 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 889.00 | 43 880.00 | 50 009.00 | 93 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 777.00 | 56 539.00 | 181 238.00 | 237 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 483.00 | | 510 483.00 | 510 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 261.00 | 56 539.00 | 691 721.00 | 748 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 109 476.00 | | | 109 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
DL TOTAL (I) | 345 518.00 | | | 345 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 281.00 | | | 107 281.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 202.00 | | | 313 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 721.00 | | | 691 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 075.00 | | | 313 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 011.00 | | | 107 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 432.00 | 11 122.00 | 1 015.00 | 46 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 150.00 | 127 150.00 | | 127 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 310.00 | 7 183.00 | 127.00 | 7 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 203.00 | 313 076.00 | 127.00 | 313 203.00 |