| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266 298.00 | | 2 266 298.00 | 2 266 298.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 703.00 | 451 091.00 | 505 613.00 | 956 703.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 4 283 562.00 | 2 030.00 | 4 281 531.00 | 4 283 562.00 |
AP Constructions | 1 021 500.00 | 347 955.00 | 673 545.00 | 1 021 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863 782.00 | 1 750 752.00 | 1 113 030.00 | 2 863 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 237 600.00 | 8 209 181.00 | 8 028 419.00 | 16 237 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 594.00 | | 144 594.00 | 144 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 571.00 | | 78 571.00 | 78 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 855.00 | | 77 855.00 | 77 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 703 203.00 | 10 761 010.00 | 18 942 193.00 | 29 703 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 913.00 | | 91 913.00 | 91 913.00 |
BP En cours de production de services | 713 237.00 | | 713 237.00 | 713 237.00 |
BT Marchandises | 12 564 437.00 | 1 975 028.00 | 10 589 409.00 | 12 564 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 034 214.00 | 11 253.00 | 8 022 961.00 | 8 034 214.00 |
BZ Autres créances | 5 977 847.00 | 55 370.00 | 5 922 478.00 | 5 977 847.00 |
CF Disponibilités | 4 021 238.00 | | 4 021 238.00 | 4 021 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 914.00 | | 320 914.00 | 320 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 726 615.00 | 2 041 651.00 | 29 684 964.00 | 31 726 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 429 817.00 | 12 802 660.00 | 48 627 157.00 | 61 429 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 413 737.00 | | 413 737.00 | 413 737.00 |
CU Autres participations | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 189 500.00 | 4 189 500.00 | | 4 189 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 950.00 | 418 950.00 | | 418 950.00 |
DG Autres réserves | 16 789 481.00 | 19 661 636.00 | | 16 789 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 870.00 | -137 782.00 | | 186 870.00 |
DL TOTAL (I) | 22 239 521.00 | 24 387 000.00 | | 22 239 521.00 |
DP Provisions pour risques | 164 453.00 | 205 487.00 | | 164 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 453.00 | 205 487.00 | | 164 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 268 949.00 | 19 595 459.00 | | 17 268 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 928.00 | | | 2 017 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690 870.00 | 3 971 625.00 | | 3 690 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 785.00 | 3 137 798.00 | | 2 527 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 173 512.00 | | | 173 512.00 |
EA Autres dettes | 196 601.00 | 222 686.00 | | 196 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 021.00 | 315 964.00 | | 334 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 209 665.00 | 27 243 532.00 | | 26 209 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 627 157.00 | 51 847 797.00 | | 48 627 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 271 439.00 | 10 636 844.00 | | 13 271 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452 457.00 | 64 724.00 | | 1 452 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 841 590.00 | 116 914.00 | | 841 590.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 9 930.00 | 8 849.00 | | 9 930.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 588.00 | 2 929.00 | | 3 588.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 518.00 | 11 778.00 | | 13 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 672 480.00 | | 35 672 480.00 | 35 672 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 |
FG Production vendue services | 5 094 142.00 | | 5 094 142.00 | 5 094 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 292 623.00 | | 42 292 623.00 | 42 292 623.00 |
FM Production stockée | | | -101 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 206 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 669 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 817 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 962 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 355.00 | |
GE Autres charges | | | 22 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 819 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 117.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 861.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 437 965.00 | 1 845 272.00 | | 2 437 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437 965.00 | 1 873 064.00 | | 2 437 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | 45.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 981 116.00 | 2 166 838.00 | | 1 981 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038 880.00 | 2 166 883.00 | | 2 038 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 084.00 | -293 819.00 | | 399 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 081.00 | 177 202.00 | | 354 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 872.00 | 2 440 596.00 | | 1 199 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 002.00 | 2 578 378.00 | | 1 013 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 870.00 | -137 782.00 | | 186 870.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 845 178.00 | 119 843.00 | | 845 178.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 767.00 | 23 557.00 | | 92 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 938.00 | 9 267.00 | | 37 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 829.00 | 14 290.00 | | 54 829.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 960 069.00 | 1 960 069.00 | | 1 960 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 102.00 | 148 102.00 | | 148 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 562 609.00 | 553 717.00 | 1 991 759.00 | 3 562 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 427 189.00 | 14 427 189.00 | | 14 427 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 427 189.00 | 14 427 189.00 | | 14 427 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 180.00 | 2 818 288.00 | 1 991 759.00 | 5 827 180.00 |