| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 337 262.00 | 15 437 904.00 | 1 899 358.00 | 17 337 262.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 928 225.00 | | 4 928 225.00 | 4 928 225.00 |
AN Terrains | 2 869 810.00 | 29 277.00 | 2 840 533.00 | 2 869 810.00 |
AP Constructions | 5 967 351.00 | 5 377 807.00 | 589 544.00 | 5 967 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 774 757.00 | 49 647 544.00 | 13 127 213.00 | 62 774 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 139 314.00 | 4 949 134.00 | 1 190 180.00 | 6 139 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 777 556.00 | | 2 777 556.00 | 2 777 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705 118.00 | | 2 705 118.00 | 2 705 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 898 576.00 | 99 584 567.00 | 43 314 009.00 | 142 898 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 429 280.00 | 2 692 401.00 | 14 736 879.00 | 17 429 280.00 |
BN En cours de production de biens | 1 290 702.00 | 222 286.00 | 1 068 416.00 | 1 290 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 294 708.00 | 441 206.00 | 3 853 501.00 | 4 294 708.00 |
BT Marchandises | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 893 779.00 | 880 548.00 | 74 013 230.00 | 74 893 779.00 |
BZ Autres créances | 11 854 099.00 | | 11 854 099.00 | 11 854 099.00 |
CF Disponibilités | 1 128 141.00 | | 1 128 141.00 | 1 128 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 474 233.00 | | 27 474 233.00 | 27 474 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 489 078.00 | 4 236 442.00 | 134 252 635.00 | 138 489 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 489 394.00 | 103 821 009.00 | 177 668 385.00 | 281 489 394.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 399 184.00 | 24 142 902.00 | 13 256 282.00 | 37 399 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 630 400.00 | 15 628 800.00 | | 6 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 641.00 | 279 641.00 | | 279 641.00 |
DH Report à nouveau | | -111 290 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036 296.00 | 859 363.00 | | 8 036 296.00 |
DK Provisions réglementées | 4 389 187.00 | 3 672 400.00 | | 4 389 187.00 |
DL TOTAL (I) | 19 335 523.00 | -90 850 346.00 | | 19 335 523.00 |
DP Provisions pour risques | 20 465 912.00 | 19 450 457.00 | | 20 465 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 563 011.00 | 11 589 778.00 | | 9 563 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 028 923.00 | 31 040 235.00 | | 30 028 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 612 766.00 | 63 923 655.00 | | 73 612 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175 543.00 | 15 788 914.00 | | 17 175 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 462.00 | 333 763.00 | | 935 462.00 |
EA Autres dettes | 28 912 894.00 | 120 538 298.00 | | 28 912 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 664 337.00 | 14 590 604.00 | | 7 664 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 302 146.00 | 215 175 234.00 | | 128 302 146.00 |
ED (V) | 1 793.00 | 125 935.00 | | 1 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 668 385.00 | 155 491 058.00 | | 177 668 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 739.00 | 19 042 376.00 | 21 835 115.00 | 2 792 739.00 |
FD Production vendue biens | 55 099 111.00 | 138 464 036.00 | 193 563 147.00 | 55 099 111.00 |
FG Production vendue services | 1 291 954.00 | 72 481 719.00 | 73 773 673.00 | 1 291 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 183 804.00 | 229 988 131.00 | 289 171 935.00 | 59 183 804.00 |
FM Production stockée | | | -3 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 927 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 594 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 054 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 897 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 746 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 054 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 988 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 019 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 583 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 967 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 482 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 644 339.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 434 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 462 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 005 413.00 | 58 115.00 | | 5 005 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 902.00 | 11 270.00 | | 1 326 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 505 309.00 | 48 040 313.00 | | 8 505 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 837 624.00 | 48 109 698.00 | | 14 837 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798.00 | 27 300 671.00 | | 29 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842 867.00 | 1 009.00 | | 842 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 561 199.00 | 15 308 472.00 | | 7 561 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 433 864.00 | 42 610 152.00 | | 8 433 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403 760.00 | 5 499 546.00 | | 6 403 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 176.00 | 211 342.00 | | 864 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 082 868.00 | 430 288 351.00 | | 355 082 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 046 573.00 | 429 428 988.00 | | 347 046 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036 296.00 | 859 363.00 | | 8 036 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 537 687.00 | | 28 601 606.00 | 136 537 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 281 814.00 | | 12 117 370.00 | 25 281 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 534 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 534 998.00 | 2 705 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 862 852.00 | 6 377 866.00 | 142 898 576.00 | 15 862 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 399 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 113 570.00 | | 22 265 487.00 | 12 113 570.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 282.00 | 842 867.00 | 80 528 787.00 | 3 749 282.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500 058.00 | | 3 878 998.00 | 30 500 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 076 495.00 | | 7 044 442.00 | 78 076 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 320.00 | | 5 560 796.00 | 2 679 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 749 282.00 | | | 3 749 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 082 249.00 | 13 331 061.00 | | 72 082 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 546 372.00 | 6 275 604.00 | | 25 546 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 535 877.00 | 7 055 457.00 | | 46 535 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 672 400.00 | 1 485 771.00 | 768 985.00 | 3 672 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 040 235.00 | 20 113 339.00 | 21 124 651.00 | 31 040 235.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 232 316.00 | | 2 473 487.00 | 10 232 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 822 594.00 | 2 200.00 | 3 412 366.00 | 9 822 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 490 576.00 | 78 982.00 | 213 664.00 | 3 490 576.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100 770.00 | 880 548.00 | 1 100 770.00 | 1 100 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 646 256.00 | 961 730.00 | 7 200 286.00 | 24 646 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 358 891.00 | 22 560 840.00 | 29 093 922.00 | 59 358 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 603 869.00 | 20 344 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 956 971.00 | 8 749 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 612 766.00 | 73 612 766.00 | | 73 612 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 768 874.00 | 8 768 874.00 | | 8 768 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 927 696.00 | 5 927 696.00 | | 5 927 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935 462.00 | 935 462.00 | | 935 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226 446.00 | 2 226 446.00 | | 2 226 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 664 337.00 | 1 409 814.00 | | 7 664 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705 118.00 | 2 685 252.00 | 19 866.00 | 2 705 118.00 |
UX Autres créances clients | 74 893 779.00 | 74 893 779.00 | | 74 893 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114 724.00 | 114 724.00 | | 114 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VB T. V. A. | 2 616 338.00 | 2 616 338.00 | | 2 616 338.00 |
VI Groupe et associés | 26 686 447.00 | 26 686 447.00 | | 26 686 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VP Divers | 7 569 872.00 | 7 569 872.00 | | 7 569 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448 077.00 | 1 448 077.00 | | 1 448 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405 361.00 | 1 405 361.00 | | 1 405 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 474 233.00 | 9 680 809.00 | 17 793 424.00 | 27 474 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 927 229.00 | 99 113 939.00 | 17 813 290.00 | 116 927 229.00 |
VW T.V.A. | 1 030 896.00 | 1 030 896.00 | | 1 030 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 302 146.00 | 122 047 623.00 | | 128 302 146.00 |