| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 317.00 | 212.00 | 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 575 000.00 | | 3 575 000.00 | 3 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012.00 | 3 976.00 | 37.00 | 4 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 071.00 | 222 051.00 | 114 021.00 | 336 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 102.00 | 7 465.00 | 38 637.00 | 46 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 219.00 | 233 808.00 | 3 745 411.00 | 3 979 219.00 |
BT Marchandises | 812 373.00 | 31 066.00 | 781 307.00 | 812 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 845.00 | 185.00 | 107 660.00 | 107 845.00 |
BZ Autres créances | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 193.00 | | 307 193.00 | 307 193.00 |
CF Disponibilités | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 689.00 | | 21 689.00 | 21 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 202.00 | 31 251.00 | 1 421 952.00 | 1 453 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 432 422.00 | 265 059.00 | 5 167 363.00 | 5 432 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 986 559.00 | 1 528 483.00 | | 986 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 524.00 | 438 077.00 | | 419 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 083.00 | 2 054 559.00 | | 1 494 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 930.00 | 2 639 310.00 | | 2 397 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 259.00 | 9 470.00 | | 539 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 953.00 | 504 704.00 | | 623 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 549.00 | 121 730.00 | | 101 549.00 |
EA Autres dettes | 10 589.00 | 8 833.00 | | 10 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 280.00 | 3 284 046.00 | | 3 673 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 363.00 | 5 338 605.00 | | 5 167 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 747.00 | 1 131 089.00 | | 1 561 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 790.00 | 3 869.00 | | 2 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 277 911.00 | | 6 277 911.00 | 6 277 911.00 |
FG Production vendue services | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 287 827.00 | | 6 287 827.00 | 6 287 827.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 315 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 804.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -3 184.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 292.00 | 163 481.00 | | 145 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 097.00 | 5 638 555.00 | | 6 325 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 905 573.00 | 5 200 478.00 | | 5 905 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 524.00 | 438 077.00 | | 419 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 296.00 | | 21 590.00 | 3 959 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 3 979 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 340 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575 200.00 | | 329.00 | 3 575 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 489.00 | | 21 261.00 | 320 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 780.00 | 36 230.00 | 1 667.00 | 191 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 780.00 | 35 913.00 | 1 667.00 | 191 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 405.00 | 1 060.00 | | 6 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 282.00 | 8 774.00 | 1 991.00 | 24 282.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 185.00 | 729.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 416.00 | 10 019.00 | 2 720.00 | 31 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 416.00 | 10 019.00 | 2 720.00 | 31 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 959.00 | 2 720.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 953.00 | 623 953.00 | | 623 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
UX Autres créances clients | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395 140.00 | 283 607.00 | 1 135 960.00 | 2 395 140.00 |
VI Groupe et associés | 539 259.00 | 539 259.00 | | 539 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 705.00 | | | 244 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 034.00 | 217 034.00 | | 217 034.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 280.00 | 1 561 747.00 | 1 135 960.00 | 3 673 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 250.00 | 21 685.00 | | 25 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 531.00 | 28 703.00 | | 39 531.00 |
ST Autres comptes | 130 428.00 | 116 220.00 | | 130 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 551.00 | 79 201.00 | | 82 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 618.00 | 20 414.00 | | 22 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 619.00 | 13 993.00 | | 11 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 869.00 | 35 678.00 | | 36 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 884.00 | 326 704.00 | | 339 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 205.00 | 263 336.00 | | 283 205.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 128.00 | 244 538.00 | | 275 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |