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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 065.00 | 63 065.00 | | 63 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 267.00 | 2 839.00 | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 036 600.00 | | 1 036 600.00 | 1 036 600.00 |
AP Constructions | 151 267.00 | 77 792.00 | 73 475.00 | 151 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 470.00 | 475.00 | 4 995.00 | 5 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 626.00 | 4 520.00 | 16 105.00 | 20 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 384.00 | 146 119.00 | 1 135 264.00 | 1 281 384.00 |
BT Marchandises | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 517.00 | | 56 517.00 | 56 517.00 |
BZ Autres créances | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CF Disponibilités | 502 983.00 | | 502 983.00 | 502 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 202.00 | | 766 202.00 | 766 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 586.00 | 146 119.00 | 1 901 467.00 | 2 047 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 833 771.00 | 824 833.00 | | 833 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 130.00 | 188 938.00 | | 446 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 901.00 | 1 046 771.00 | | 1 312 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 715.00 | 262 495.00 | | 237 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 6 509.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 190 906.00 | | 203 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 312.00 | 96 690.00 | | 136 312.00 |
EA Autres dettes | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 566.00 | 556 601.00 | | 588 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 467.00 | 1 603 372.00 | | 1 901 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 562.00 | 410 894.00 | | 375 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 107.00 | | 28 580.00 | 1 257 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 1 281 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 039 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 177 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036 600.00 | | 3 106.00 | 1 036 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 192.00 | | 24 474.00 | 157 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 038.00 | 17 924.00 | 2 843.00 | 131 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 973.00 | 17 657.00 | 2 843.00 | 67 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 173.00 | 203 173.00 | | 203 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 687.00 | 24 684.00 | 99 522.00 | 237 687.00 |
VI Groupe et associés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 243 000.00 | | | 1 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 530.00 | | | 274 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 566.00 | 375 562.00 | 99 522.00 | 588 566.00 |