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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 731.00 | 15 069.00 | 1 661.00 | 16 731.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | 22 060.00 | 89 540.00 | 111 600.00 |
AP Constructions | 385 123.00 | 148 275.00 | 236 848.00 | 385 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 841.00 | 480 849.00 | 63 992.00 | 544 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 836.00 | 143 029.00 | 85 806.00 | 228 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 348.00 | 809 283.00 | 502 064.00 | 1 311 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 524.00 | 3 461.00 | 96 062.00 | 99 524.00 |
BZ Autres créances | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
CF Disponibilités | 588 796.00 | | 588 796.00 | 588 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 681.00 | 3 461.00 | 786 219.00 | 789 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 029.00 | 812 745.00 | 1 288 283.00 | 2 101 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47.00 | | | 47.00 |
DH Report à nouveau | -139 950.00 | | | -139 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DL TOTAL (I) | -113 168.00 | | | -113 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 894.00 | | | 451 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 067.00 | | | 768 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 690.00 | | | 167 690.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 952.00 | | | 1 387 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 283.00 | | | 1 288 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 952.00 | | | 1 387 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 067.00 | 768 067.00 | | 768 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 130.00 | 70 130.00 | | 70 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 496.00 | 79 496.00 | | 79 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VI Groupe et associés | 451 895.00 | 451 895.00 | | 451 895.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 785.00 | 184 132.00 | 3 652.00 | 187 785.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 653.00 | 1 387 653.00 | | 1 387 653.00 |