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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 904.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 240 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 27 228.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 269 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 997.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 350.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 792.00 | 100 671.00 | | 94 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 651.00 | -5 879.00 | | 180 651.00 |
DL TOTAL (I) | 286 443.00 | 105 792.00 | | 286 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 120.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553.00 | 3 120.00 | | 6 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 997.00 | 108 912.00 | | 292 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 553.00 | 3 120.00 | | 6 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 351.00 | 5 879.00 | | 20 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 651.00 | -5 879.00 | | 180 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 049.00 | | 1 765.00 | 24 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699.00 | 51.00 | | 2 699.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |