| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BN En cours de production de biens | 957 521.00 | | 957 521.00 | 957 521.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | -957 521.00 | | -957 521.00 | -957 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 81 731.00 | 1 561.00 | 80 170.00 | 81 731.00 |
CF Disponibilités | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 422.00 | 1 561.00 | 384 861.00 | 386 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 822.00 | 1 561.00 | 387 261.00 | 388 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 647.00 | 268 048.00 | | 312 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 279.00 | 44 599.00 | | -123 279.00 |
DL TOTAL (I) | 233 368.00 | 356 647.00 | | 233 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 336 933.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 872.00 | 179 213.00 | | 7 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 205 391.00 | | 108 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | 1 087.00 | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 598.00 | 722 624.00 | | 118 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 261.00 | 1 079 271.00 | | 387 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 598.00 | 722 624.00 | | 118 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 336 933.00 | | 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 450.00 | 108 450.00 | | 108 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 668.00 | 92 268.00 | 2 400.00 | 94 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |