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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 64 500 478.00 | 434 035.00 | 64 066 443.00 | 64 500 478.00 |
BF Prêts | 3 861 221.00 | | 3 861 221.00 | 3 861 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 608 311.00 | 434 035.00 | 93 174 276.00 | 93 608 311.00 |
BZ Autres créances | 30 095 953.00 | | 30 095 953.00 | 30 095 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 395 659 014.00 | 640 881.00 | 395 018 134.00 | 395 659 014.00 |
CF Disponibilités | 187 325 842.00 | | 187 325 842.00 | 187 325 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 080 809.00 | 640 881.00 | 612 439 928.00 | 613 080 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 689 120.00 | 1 074 916.00 | 705 614 204.00 | 706 689 120.00 |
CU Autres participations | 25 246 612.00 | | 25 246 612.00 | 25 246 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 517 752.00 | 46 728.00 | | 4 517 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 908.00 | -528 976.00 | | 327 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 660.00 | 22 752.00 | | 5 350 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 534.00 | 26 338.00 | | 36 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 252 654.00 | 27 016 675.00 | | 41 252 654.00 |
EA Autres dettes | 658 919 103.00 | 585 143 653.00 | | 658 919 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 208 291.00 | 612 186 666.00 | | 700 208 291.00 |
ED (V) | 55 253.00 | | | 55 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 614 204.00 | 612 209 419.00 | | 705 614 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 050 784.00 | 612 169 134.00 | | 700 050 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 547 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 810 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 597 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 703 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 418 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 302.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 677 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 737.00 | -70 839.00 | | 140 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 418 013.00 | 7 761 603.00 | | 15 418 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 090 105.00 | 8 290 578.00 | | 15 090 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 908.00 | -528 976.00 | | 327 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 110 000.00 | | 42 498 000.00 | 51 110 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 608 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 609 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110 000.00 | | 42 497 000.00 | 51 110 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 893 000.00 | 434 000.00 | 893 000.00 | 893 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 704 000.00 | 641 000.00 | 704 000.00 | 704 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 597 000.00 | 1 075 000.00 | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 597 000.00 | 1 075 000.00 | 1 597 000.00 | 1 597 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 253 000.00 | 41 253 000.00 | | 41 253 000.00 |
VC Groupe et associés | 30 096 000.00 | 30 096 000.00 | | 30 096 000.00 |
VI Groupe et associés | 658 778 000.00 | 658 778 000.00 | | 658 778 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 096 000.00 | 30 096 000.00 | | 30 096 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 068 000.00 | 700 068 000.00 | | 700 068 000.00 |