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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 909.00 | 80 637.00 | 86 272.00 | 166 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 331.00 | 70 869.00 | 22 462.00 | 93 331.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 677.00 | 147 500.00 | 2 865 177.00 | 3 012 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 302 607.00 | 299 006.00 | 3 003 601.00 | 3 302 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 774.00 | | 237 774.00 | 237 774.00 |
BZ Autres créances | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 671.00 | | 380 671.00 | 380 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 278.00 | 299 006.00 | 3 384 272.00 | 3 683 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 886 982.00 | 886 982.00 | | 886 982.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 031.00 | -1 243 990.00 | | -1 236 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 230.00 | 7 959.00 | | 977 230.00 |
DK Provisions réglementées | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 801.00 | 428 570.00 | | 1 405 801.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 332.00 | 528 233.00 | | 263 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 136.00 | 154 151.00 | | 451 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 288.00 | 67 075.00 | | 51 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 012.00 | 604 012.00 | | 604 012.00 |
EA Autres dettes | 408 704.00 | 129 213.00 | | 408 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 471.00 | 1 708 738.00 | | 1 778 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 272.00 | 2 237 308.00 | | 3 384 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 961.00 | 2.00 | | 1 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 234.00 | 14 885.00 | | 12 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 24 669.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 477.00 | -9 784.00 | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 101.00 | 429 385.00 | | 1 703 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 870.00 | 421 426.00 | | 725 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 230.00 | 7 959.00 | | 977 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 862.00 | | 4 356.00 | 3 304 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 612.00 | 3 042 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 612.00 | 3 302 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 553.00 | | 4 356.00 | 162 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 979.00 | | | 3 048 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 085.00 | 52 421.00 | | 99 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 295.00 | 39 342.00 | | 41 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 790.00 | 13 079.00 | | 57 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 000 000.00 | 1 475 000.00 | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300 000.00 | 147 500.00 | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362 619.00 | 147 500.00 | 1 300 000.00 | 1 362 619.00 |
UG ‐ Financières | | 147 500.00 | 1 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 136.00 | 451 136.00 | | 451 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 012.00 | 604 012.00 | | 604 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 704.00 | 43 698.00 | 365 006.00 | 408 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 458.00 | | | 153 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
UX Autres créances clients | 156 434.00 | | | 156 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 371.00 | 193 871.00 | 67 500.00 | 261 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 360.00 | | | 265 360.00 |
VP Divers | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 288.00 | 51 288.00 | | 51 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 505.00 | 364 357.00 | 183 148.00 | 547 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 471.00 | 1 345 965.00 | 432 506.00 | 1 778 471.00 |