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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 2 446.00 | 91.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690.00 | 2 446.00 | 244.00 | 2 690.00 |
BP En cours de production de services | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 522.00 | 1 405.00 | 35 117.00 | 36 522.00 |
BZ Autres créances | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 097.00 | 1 405.00 | 57 692.00 | 59 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 787.00 | 3 851.00 | 57 936.00 | 61 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
DH Report à nouveau | -32 574.00 | -24 756.00 | | -32 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | -7 819.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 346.00 | 10 071.00 | | 12 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 22 583.00 | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 462.00 | 13 799.00 | | 13 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 590.00 | 38 746.00 | | 45 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 936.00 | 48 817.00 | | 57 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 590.00 | 38 746.00 | | 45 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 309.00 | | 121 309.00 | 121 309.00 |
FM Production stockée | | | 12 950.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 295.00 | 137 253.00 | | 134 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 020.00 | 145 072.00 | | 132 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | -7 819.00 | | 2 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338.00 | 108.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338.00 | 108.00 | | 2 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VI Groupe et associés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 147.00 | 41 542.00 | 4 605.00 | 46 147.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 838.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | 6 813.00 | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 14 861.00 | 25 018.00 | | 14 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 62 198.00 | 61 339.00 | | 62 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 826.00 | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 571.00 | 1 664.00 | | 2 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 262.00 | 27 008.00 | | 24 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 776.00 | 20 119.00 | | 19 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 895.00 | 95 570.00 | | 84 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |