| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 191.00 | 22 624.00 | 567.00 | 23 191.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 194.00 | 82 003.00 | 35 191.00 | 117 194.00 |
AN Terrains | 2 377.00 | 957.00 | 1 420.00 | 2 377.00 |
AP Constructions | 308 392.00 | 155 100.00 | 153 293.00 | 308 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090 215.00 | 636 684.00 | 453 530.00 | 1 090 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 157.00 | 34 030.00 | 22 127.00 | 56 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 249.00 | 935 006.00 | 667 242.00 | 1 602 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 167.00 | | 225 167.00 | 225 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 934.00 | 18 172.00 | 228 762.00 | 246 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BZ Autres créances | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
CF Disponibilités | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 503.00 | 18 172.00 | 1 292 331.00 | 1 310 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 752.00 | 953 178.00 | 1 959 574.00 | 2 912 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 580 468.00 | 521 433.00 | | 580 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 565.00 | 109 034.00 | | 135 565.00 |
DL TOTAL (I) | 738 033.00 | 652 468.00 | | 738 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 432.00 | 770 793.00 | | 687 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 508.00 | 249 123.00 | | 323 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 702.00 | 186 880.00 | | 192 702.00 |
EA Autres dettes | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 664.00 | 39 732.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 541.00 | 1 260 047.00 | | 1 221 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 574.00 | 1 912 515.00 | | 1 959 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 283.00 | 572 615.00 | | 603 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 095 582.00 | 12 277.00 | 3 107 860.00 | 3 095 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 582.00 | 12 277.00 | 3 107 860.00 | 3 095 582.00 |
FM Production stockée | | | -39 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 855.00 | 24 918.00 | | 16 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | 11 715.00 | | 3 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 673.00 | 11 715.00 | | 3 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 767.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | 4 138.00 | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 7 576.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 913.00 | 35 523.00 | | 42 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 638.00 | 2 350 952.00 | | 3 101 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 966 072.00 | 2 241 917.00 | | 2 966 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 565.00 | 109 034.00 | | 135 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 921.00 | 15 367.00 | | 29 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 605.00 | | 63 647.00 | 1 539 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 1 602 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 140 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 1 457 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 771.00 | | | 140 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 111.00 | | 63 647.00 | 1 394 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 036.00 | 121 970.00 | | 813 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 160.00 | 12 467.00 | | 92 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 267.00 | 109 503.00 | | 717 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 508.00 | 323 508.00 | | 323 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VB T. V. A. | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 432.00 | 69 174.00 | 618 258.00 | 687 432.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 233.00 | 631 233.00 | | 631 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 330.00 | 761 330.00 | | 761 330.00 |
VW T.V.A. | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 541.00 | 603 283.00 | 618 258.00 | 1 221 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 932.00 | 34 609.00 | | 29 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 286.00 | 104 621.00 | | 131 286.00 |
ST Autres comptes | 359 834.00 | 266 890.00 | | 359 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 272.00 | 12 348.00 | | 12 272.00 |
YT Sous‐traitance | 340 248.00 | 268 576.00 | | 340 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 131.00 | 23 215.00 | | 147 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 932.00 | 34 609.00 | | 29 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 646.00 | 433 787.00 | | 615 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 259.00 | 195 970.00 | | 351 259.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 772.00 | 675 650.00 | | 990 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |