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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
AP Constructions | 293 252.00 | 149 436.00 | 143 816.00 | 293 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 512.00 | 354 588.00 | 144 924.00 | 499 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 394.00 | 471 238.00 | 53 156.00 | 524 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 838.00 | 991 943.00 | 341 896.00 | 1 333 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 321 355.00 | | 321 355.00 | 321 355.00 |
CF Disponibilités | 389 419.00 | | 389 419.00 | 389 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 924.00 | | 790 924.00 | 790 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 763.00 | 991 943.00 | 1 132 820.00 | 2 124 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 432.00 | 313 114.00 | | 373 432.00 |
DL TOTAL (I) | 384 432.00 | 324 114.00 | | 384 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 101.00 | 329 853.00 | | 293 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 200 163.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | 295 161.00 | | 195 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 087.00 | 277 072.00 | | 257 087.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 388.00 | 1 102 249.00 | | 748 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 820.00 | 1 426 363.00 | | 1 132 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 126 416.00 | | 4 126 416.00 | 4 126 416.00 |
FG Production vendue services | 108 050.00 | | 108 050.00 | 108 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 466.00 | | 4 234 466.00 | 4 234 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 641 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 043.00 | |
GE Autres charges | | | 232 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 461.00 | 6 911.00 | | 7 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 6 911.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 4 442.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 375.00 | 114 330.00 | | 105 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 811.00 | 5 197 655.00 | | 4 651 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 379.00 | 4 884 541.00 | | 4 278 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 432.00 | 313 114.00 | | 373 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 493.00 | | 26 898.00 | 1 310 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 553.00 | 1 333 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 553.00 | 1 317 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 813.00 | | 26 898.00 | 1 293 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 453.00 | 93 043.00 | 3 553.00 | 902 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 213.00 | 1 467.00 | | 15 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 239.00 | 91 576.00 | 3 553.00 | 887 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 626.00 | 88 626.00 | | 88 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 508.00 | 90 508.00 | | 90 508.00 |
VB T. V. A. | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 999.00 | 69 764.00 | 223 235.00 | 292 999.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VP Divers | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 717.00 | 70 717.00 | | 70 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 825.00 | 372 825.00 | | 372 825.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 388.00 | 525 154.00 | 223 235.00 | 748 388.00 |