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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 915.00 | | 24 915.00 | 24 915.00 |
BZ Autres créances | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 894.00 | | 122 894.00 | 122 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 931.00 | | 144 931.00 | 144 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 617.00 | 4 239.00 | | 2 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 331.00 | 44 272.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 34 648.00 | 56 212.00 | | 34 648.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 378.00 | 10 361.00 | | 7 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 450.00 | 6 912.00 | | 48 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 239.00 | 70 097.00 | | 27 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 27 305.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 795.00 | 24 422.00 | | 9 795.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 3 284.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 283.00 | 142 381.00 | | 110 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 931.00 | 198 593.00 | | 144 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 928.00 | 135 003.00 | | 105 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | 3 590.00 | | 2 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 393.00 | 225 069.00 | | 224 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 062.00 | 180 797.00 | | 200 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 331.00 | 44 272.00 | | 24 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 695.00 | | 677.00 | 33 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 370.00 | | 677.00 | 21 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 3 754.00 | | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 3 754.00 | | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 048.00 | 89 048.00 | | 89 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 378.00 | 3 023.00 | 4 355.00 | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 283.00 | 105 928.00 | 4 355.00 | 110 283.00 |