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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 18 143.00 | 581.00 | 18 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 324.00 | 18 143.00 | 19 181.00 | 37 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
072 Créances – Autres | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
084 Disponibilités | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
110 Total général Actif | 49 223.00 | 18 143.00 | 31 080.00 | 49 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 324.00 | | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
252 Charges sociales | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | | | 170.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 985.00 | | | 57 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -291.00 | | | -291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 650.00 | | | 36 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |