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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
AH Fonds commercial | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
AP Constructions | 12 348.00 | 4 158.00 | 8 190.00 | 12 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 595.00 | 3 420.00 | 2 174.00 | 5 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 575.00 | 282 735.00 | 98 839.00 | 381 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 162.00 | 292 140.00 | 314 021.00 | 606 162.00 |
BT Marchandises | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 299.00 | 4 830.00 | 129 468.00 | 134 299.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 130.00 | | 50 130.00 | 50 130.00 |
CF Disponibilités | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 005.00 | 4 830.00 | 416 175.00 | 421 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 168.00 | 296 971.00 | 730 196.00 | 1 027 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 266 271.00 | 238 394.00 | | 266 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 27 876.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 439 141.00 | 431 271.00 | | 439 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 555.00 | 60 496.00 | | 78 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 180.00 | 47 138.00 | | 61 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 20 322.00 | | 18 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 566.00 | 98 899.00 | | 112 566.00 |
EA Autres dettes | 19 219.00 | 19 739.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 054.00 | 247 039.00 | | 291 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 196.00 | 678 311.00 | | 730 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 835.00 | | 82 552.00 | 524 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 606 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 399 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 192.00 | | 82 552.00 | 318 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 668.00 | 51 697.00 | 1 225.00 | 241 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 842.00 | 51 697.00 | 1 225.00 | 239 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 4 830.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 4 830.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345.00 | 4 830.00 | 1 345.00 | 1 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 1 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 130.00 | 44 130.00 | | 44 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 400.00 | 131 400.00 | | 131 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 19 838.00 | 58 717.00 | |
VI Groupe et associés | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 940.00 | | | 246 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 109.00 | 151 509.00 | 5 600.00 | 157 109.00 |
VW T.V.A. | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 135.00 | 230 974.00 | 58 717.00 | 211 135.00 |