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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 673.00 | 2 198.00 | 3 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 267 338.00 | | 2 267 338.00 | 2 267 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 121 373.00 | 1 673.00 | 10 119 699.00 | 10 121 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 114 923.00 | | 114 923.00 | 114 923.00 |
CF Disponibilités | 166 489.00 | | 166 489.00 | 166 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 794.00 | | 415 794.00 | 415 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 167.00 | 1 673.00 | 10 535 493.00 | 10 537 167.00 |
CU Autres participations | 7 850 162.00 | | 7 850 162.00 | 7 850 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
DG Autres réserves | 3 602 661.00 | | | 3 602 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 816.00 | | | 589 816.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 877.00 | | | 6 539 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 587 131.00 | | | 3 587 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 358.00 | | | 157 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 995 616.00 | | | 3 995 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 535 493.00 | | | 10 535 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 346.00 | | | 884 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 541.00 | | | 1 097 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 725.00 | | | 507 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 816.00 | | | 589 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 102 262.00 | | 19 111.00 | 10 102 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 117 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 121 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098 390.00 | | 19 111.00 | 10 098 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 489.00 | 156 489.00 | | 156 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 267 338.00 | | 2 267 338.00 | 2 267 338.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 587 131.00 | 475 861.00 | 1 938 373.00 | 3 587 131.00 |
VI Groupe et associés | 230 495.00 | 230 495.00 | | 230 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 183.00 | | | 413 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516 643.00 | 249 304.00 | 2 267 338.00 | 2 516 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 616.00 | 884 346.00 | 1 938 373.00 | 3 995 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |