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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AP Constructions | 64 546.00 | 6 626.00 | 57 920.00 | 64 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 314.00 | 47 144.00 | 2 169.00 | 49 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 172.00 | 78 744.00 | 95 428.00 | 174 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 935.00 | 137 662.00 | 162 274.00 | 299 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 709.00 | | 215 709.00 | 215 709.00 |
BN En cours de production de biens | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 913 057.00 | 45 443.00 | 867 614.00 | 913 057.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 857.00 | 45 443.00 | 1 375 414.00 | 1 420 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 792.00 | 183 105.00 | 1 537 687.00 | 1 720 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 643.00 | 249 007.00 | | 108 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 572.00 | -104 650.00 | | 33 572.00 |
DL TOTAL (I) | 307 215.00 | 309 357.00 | | 307 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 465.00 | 573 988.00 | | 658 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 253.00 | 22 412.00 | | 12 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 718.00 | 688 691.00 | | 345 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 036.00 | 244 363.00 | | 214 036.00 |
EA Autres dettes | | 14 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 472.00 | 1 544 434.00 | | 1 230 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 687.00 | 1 853 791.00 | | 1 537 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 704.00 | 24 957.00 | | 112 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 557.00 | 24 957.00 | | 107 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 718.00 | 345 718.00 | | 345 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 036.00 | 214 036.00 | | 214 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658 465.00 | 658 465.00 | | 658 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927 645.00 | 927 645.00 | | 927 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 401.00 | 927 645.00 | 6 756.00 | 934 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 472.00 | 1 230 472.00 | | 1 230 472.00 |