| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 489.00 | 38 065.00 | 110 424.00 | 148 489.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 525.00 | 3 375.00 | 15 150.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 923.00 | 152 372.00 | 86 550.00 | 238 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 937.00 | 193 813.00 | 1 016 124.00 | 1 209 937.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 194.00 | 54 237.00 | 480 956.00 | 535 194.00 |
BZ Autres créances | 129 617.00 | | 129 617.00 | 129 617.00 |
CF Disponibilités | 1 706 307.00 | | 1 706 307.00 | 1 706 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 831.00 | 54 237.00 | 2 400 594.00 | 2 454 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 768.00 | 248 050.00 | 3 416 718.00 | 3 664 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 506.00 | 51 778.00 | | 67 506.00 |
DG Autres réserves | 74 400.00 | 35 579.00 | | 74 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 712.00 | 314 549.00 | | 473 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 619.00 | 1 711 906.00 | | 1 925 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 955.00 | 600 000.00 | | 605 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 399.00 | 100 111.00 | | 92 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 151.00 | 266 306.00 | | 302 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 289.00 | 459 681.00 | | 317 289.00 |
EA Autres dettes | 18 106.00 | 100 601.00 | | 18 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 20 496.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 650.00 | 1 547 196.00 | | 1 338 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 718.00 | 3 411 551.00 | | 3 416 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 060.00 | 1 491 106.00 | | 845 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 911.00 | 1 328.00 | 1 145 239.00 | 1 143 911.00 |
FG Production vendue services | 3 569 011.00 | 107 714.00 | 3 676 725.00 | 3 569 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 712 922.00 | 109 042.00 | 4 821 964.00 | 4 712 922.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 878 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 96 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 270 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 851.00 | 28 141.00 | | 11 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 027.00 | 53 973.00 | | 58 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 550.00 | 1 193.00 | | -60 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 167.00 | 125 595.00 | | 71 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 878 662.00 | 4 516 944.00 | | 4 878 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 950.00 | 4 202 395.00 | | 4 404 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 712.00 | 314 549.00 | | 473 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 677.00 | | 37 744.00 | 1 244 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 026.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 369.00 | 69 116.00 | 1 209 937.00 | 3 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369.00 | 10 300.00 | 955 014.00 | 3 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 238 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 533.00 | | 15 150.00 | 953 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 119.00 | | 22 594.00 | 222 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 943.00 | 52 959.00 | 16 090.00 | 156 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 621.00 | 8 119.00 | 10 300.00 | 43 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 322.00 | 44 840.00 | 5 790.00 | 113 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6T Sur comptes clients | 67 401.00 | 20 259.00 | 33 423.00 | 67 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 401.00 | 20 259.00 | 33 423.00 | 67 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 850.00 | 20 259.00 | 33 423.00 | 219 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 259.00 | 33 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 151.00 | 302 151.00 | | 302 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 747.00 | 111 747.00 | | 111 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 670.00 | 453 670.00 | | 453 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VB T. V. A. | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VC Groupe et associés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 216.00 | 110 626.00 | 493 590.00 | 604 216.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 714.00 | 83 714.00 | | 83 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 525.00 | 748 525.00 | 16 000.00 | 764 525.00 |
VW T.V.A. | 99 248.00 | 99 248.00 | | 99 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 251.00 | 752 661.00 | 493 590.00 | 1 246 251.00 |