| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 28 374.00 | 25 670.00 | 54 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 555.00 | 285 647.00 | 222 908.00 | 508 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 748.00 | 419 595.00 | 2 456 154.00 | 2 875 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 640.00 | | 183 640.00 | 183 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 214.00 | | 494 214.00 | 494 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 701.00 | 737 615.00 | 3 546 086.00 | 4 283 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 694.00 | | 1 119 694.00 | 1 119 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 700.00 | | 123 700.00 | 123 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 489.00 | 228 295.00 | 5 624 194.00 | 5 852 489.00 |
BZ Autres créances | 2 295 131.00 | | 2 295 131.00 | 2 295 131.00 |
CF Disponibilités | 349 546.00 | | 349 546.00 | 349 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 582.00 | | 826 582.00 | 826 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 567 143.00 | 228 295.00 | 10 338 847.00 | 10 567 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 844.00 | 965 911.00 | 13 884 933.00 | 14 850 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 667.00 | 1 051 362.00 | | 1 579 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 459.00 | 528 306.00 | | 423 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 126.00 | 1 909 667.00 | | 2 333 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 937 850.00 | 3 713 080.00 | | 3 937 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 27 861.00 | | 1 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 237.00 | 119 265.00 | | 118 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 072.00 | 2 020 186.00 | | 2 996 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 695 962.00 | 1 815 248.00 | | 2 695 962.00 |
EA Autres dettes | 1 801 904.00 | 1 265 284.00 | | 1 801 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 551 807.00 | 8 960 922.00 | | 11 551 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 884 933.00 | 10 870 589.00 | | 13 884 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 201 193.00 | 6 556 907.00 | | 8 201 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 157.00 | 1 233 050.00 | | 212 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 930 225.00 | | 6 930 225.00 | 6 930 225.00 |
FG Production vendue services | 6 621 578.00 | | 6 621 578.00 | 6 621 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 551 803.00 | | 13 551 803.00 | 13 551 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 232 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 324 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 794 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 013 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 794 068.00 | 168 927.00 | | 1 794 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749 680.00 | | | 749 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 179.00 | | | 750 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 818.00 | 29 351.00 | | 100 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 429.00 | 29 351.00 | | 133 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 750.00 | -29 351.00 | | 616 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 608.00 | 185 415.00 | | 141 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 805 043.00 | 10 057 998.00 | | 17 805 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 381 584.00 | 9 529 692.00 | | 17 381 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 459.00 | 528 306.00 | | 423 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 183 103.00 | 737 926.00 | | 1 183 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 108.00 | | 1 829 710.00 | 2 541 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 117.00 | 4 283 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 117.00 | 3 567 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 644.00 | | 112 900.00 | 98 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 154.00 | | 1 534 906.00 | 2 120 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 310.00 | | 181 904.00 | 312 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 868.00 | 278 482.00 | 49 735.00 | 508 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 2 458.00 | | 25 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 952.00 | 274 024.00 | 49 735.00 | 480 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 595.00 | 34 700.00 | | 193 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 595.00 | 34 700.00 | | 193 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 595.00 | 34 700.00 | | 193 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 072.00 | 2 996 072.00 | | 2 996 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 122.00 | 401 122.00 | | 401 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 010.00 | 657 010.00 | | 657 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801 904.00 | 1 801 904.00 | | 1 801 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 214.00 | | 494 214.00 | 494 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 188 267.00 | 5 188 267.00 | | 5 188 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 223.00 | 664 223.00 | | 664 223.00 |
VB T. V. A. | 519 530.00 | 519 530.00 | | 519 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 064 397.00 | 1 064 397.00 | | 1 064 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 193.00 | 218 193.00 | | 218 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719 658.00 | 369 044.00 | 2 581 659.00 | 3 719 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 201.00 | | | 1 324 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 529.00 | 691 529.00 | | 691 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 582.00 | 826 582.00 | | 826 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 468 417.00 | 8 974 203.00 | 494 214.00 | 9 468 417.00 |
VW T.V.A. | 1 447 406.00 | 1 447 406.00 | | 1 447 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 433 570.00 | 8 082 956.00 | 2 581 659.00 | 11 433 570.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 547.00 | 46 556.00 | | 139 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 159.00 | 88 907.00 | | 97 159.00 |
ST Autres comptes | 4 502 442.00 | 2 988 960.00 | | 4 502 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 919 244.00 | 1 252 533.00 | | 1 919 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 048 777.00 | 2 820 066.00 | | 3 048 777.00 |
YT Sous‐traitance | 2 103 397.00 | 374 009.00 | | 2 103 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 693.00 | 64 742.00 | | 47 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 395.00 | 78 362.00 | | 23 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 942.00 | 124 918.00 | | 162 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 943 638.00 | 1 740 663.00 | | 2 943 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 451 807.00 | 1 518 500.00 | | 2 451 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 676 710.00 | 4 769 152.00 | | 8 676 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |