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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 971.00 | 670.00 | 2 302.00 | 2 971.00 |
040 Immobilisations financières | 456 815.00 | 282 250.00 | 174 565.00 | 456 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 786.00 | 282 920.00 | 176 867.00 | 459 786.00 |
072 Créances – Autres | 568 546.00 | | 568 546.00 | 568 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 153 278.00 | | 1 153 278.00 | 1 153 278.00 |
084 Disponibilités | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 724 995.00 | | 1 724 995.00 | 1 724 995.00 |
110 Total général Actif | 2 184 781.00 | 282 920.00 | 1 901 861.00 | 2 184 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 181 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -855 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 304 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -18 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 901 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 259.00 | 3 615.00 | | 2 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 259.00 | 3 615.00 | | 2 259.00 |
242 Autres charges externes. | 34 297.00 | 29 737.00 | | 34 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 2 160.00 | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 258.00 | 3 615.00 | | 2 258.00 |
252 Charges sociales | -891.00 | 2 295.00 | | -891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 095.00 | 37 814.00 | | 36 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 836.00 | -34 199.00 | | -33 836.00 |
280 Produits financiers | 29 103.00 | 31 287.00 | | 29 103.00 |
294 Charges financières | 17 237.00 | 36 941.00 | | 17 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 987.00 | -39 853.00 | | -21 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 484.00 | | | 457 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |