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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 5 739.00 | 468.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 2 526.00 | 19 374.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 107.00 | 8 265.00 | 34 842.00 | 43 107.00 |
BT Marchandises | 220 408.00 | | 220 408.00 | 220 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | 6 762.00 | 125 822.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 523.00 | 6 762.00 | 405 761.00 | 412 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 630.00 | 15 027.00 | 440 604.00 | 455 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 210.00 | 31 625.00 | | 40 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 955.00 | 8 585.00 | | 4 955.00 |
DL TOTAL (I) | 78 165.00 | 73 210.00 | | 78 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 890.00 | 172 890.00 | | 166 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 709.00 | 30 940.00 | | 94 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 974.00 | 61 782.00 | | 76 974.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | 25 588.00 | | 23 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 439.00 | 291 199.00 | | 362 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 604.00 | 364 410.00 | | 440 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 439.00 | 291 199.00 | | 362 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 607.00 | | 22 415.00 | 21 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 43 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 607.00 | | 21 500.00 | 6 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 005.00 | 2 260.00 | | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 005.00 | 2 260.00 | | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UX Autres créances clients | 124 470.00 | 124 470.00 | | 124 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VI Groupe et associés | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 596.00 | 176 596.00 | | 176 596.00 |
VW T.V.A. | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 439.00 | 362 439.00 | | 362 439.00 |