| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 826.00 | 1 577.00 | 3 249.00 | 4 826.00 |
AP Constructions | 11 051 847.00 | 5 094 512.00 | 5 957 334.00 | 11 051 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 542.00 | 59 795.00 | 76 747.00 | 136 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 020.00 | | 80 020.00 | 80 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 489 238.00 | 5 155 884.00 | 6 333 354.00 | 11 489 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 049.00 | | 185 049.00 | 185 049.00 |
BZ Autres créances | 75 831.00 | | 75 831.00 | 75 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 291 088.00 | | 291 088.00 | 291 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 497.00 | | 1 201 497.00 | 1 201 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 690 735.00 | 5 155 884.00 | 7 534 851.00 | 12 690 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 645.00 | 1 684 423.00 | | 1 770 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 145.00 | 43 408.00 | | 207 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 828.00 | 22 077.00 | | 46 828.00 |
DG Autres réserves | 1 561.00 | 215.00 | | 1 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 982.00 | 495 028.00 | | 146 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 161.00 | 2 245 150.00 | | 2 173 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 016.00 | 220 000.00 | | 353 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 016.00 | 220 000.00 | | 353 016.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788 204.00 | 5 379 935.00 | | 4 788 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 662.00 | 18 828.00 | | 16 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 143 322.00 | | 203 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405.00 | 274 417.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 008 674.00 | 6 066 502.00 | | 5 008 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 534 851.00 | 8 531 653.00 | | 7 534 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 647 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 850 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 987.00 | 145 396.00 | | 94 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 429.00 | 1 950 321.00 | | 1 652 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 447.00 | 1 455 293.00 | | 1 505 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 982.00 | 495 028.00 | | 146 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 487 238.00 | | 2 000.00 | 11 487 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 489 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 193 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 191 215.00 | | 2 000.00 | 11 191 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437 973.00 | 717 911.00 | 5 155 884.00 | 4 437 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437 973.00 | 717 911.00 | 5 155 884.00 | 4 437 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | 133 016.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | 133 016.00 | | 220 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 402.00 | 203 402.00 | | 203 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 003.00 | | 216 003.00 | 216 003.00 |
UX Autres créances clients | 185 049.00 | 185 049.00 | | 185 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 788 083.00 | 611 316.00 | 2 513 985.00 | 4 788 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 123.00 | | | 841 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 412.00 | 270 409.00 | 216 003.00 | 486 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 008 674.00 | 831 907.00 | 2 513 985.00 | 5 008 674.00 |