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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 456.00 | 650.00 | 5 031 806.00 | 5 032 456.00 |
BZ Autres créances | 256 947.00 | | 256 947.00 | 256 947.00 |
CF Disponibilités | 106 584.00 | | 106 584.00 | 106 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 828.00 | | 366 828.00 | 366 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 283.00 | 650.00 | 5 398 633.00 | 5 399 283.00 |
CU Autres participations | 5 026 806.00 | | 5 026 806.00 | 5 026 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 876.00 | 2 241 480.00 | | 3 037 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 017.00 | 1 046 397.00 | | 533 017.00 |
DK Provisions réglementées | 2 833.00 | 1 833.00 | | 2 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 958 726.00 | 3 674 709.00 | | 3 958 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 552.00 | 1 345 893.00 | | 1 183 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 916.00 | 5 873.00 | | 249 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 272.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 118 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 439 908.00 | 1 477 034.00 | | 1 439 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 633.00 | 5 151 744.00 | | 5 398 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 637.00 | 219 010.00 | | 163 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 29.00 | | 42.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 916.00 | | | 249 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49.00 | 2 886.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 000.00 | 1 080 246.00 | | 570 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 983.00 | 33 849.00 | | 36 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 017.00 | 1 046 397.00 | | 533 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833.00 | 1 000.00 | | 1 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 916.00 | 249 916.00 | | 249 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 552.00 | 163 679.00 | 891 341.00 | 1 183 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 244.00 | 260 244.00 | | 260 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 244.00 | 260 244.00 | | 260 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 908.00 | 420 035.00 | 891 341.00 | 1 439 908.00 |