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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 114.00 | 37 073.00 | 23 041.00 | 60 114.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 414.00 | 37 073.00 | 23 341.00 | 60 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 031.00 | | 49 031.00 | 49 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 128 041.00 | | 128 041.00 | 128 041.00 |
084 Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
110 Total général Actif | 293 376.00 | 37 073.00 | 256 303.00 | 293 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 964.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 018.00 | 216 344.00 | | 214 018.00 |
230 Autres produits | 1 219.00 | 2.00 | | 1 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 237.00 | 216 346.00 | | 215 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 889.00 | 7 430.00 | | 3 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 706.00 | 4 613.00 | | 9 706.00 |
242 Autres charges externes. | 41 721.00 | 27 922.00 | | 41 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 787.00 | | 1 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 669.00 | 115 918.00 | | 113 669.00 |
252 Charges sociales | 31 798.00 | 42 722.00 | | 31 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 516.00 | 10 791.00 | | 10 516.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 207.00 | 210 185.00 | | 213 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 030.00 | 6 161.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 387.00 | 248.00 | | 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 897.00 | | 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154.00 | 5 016.00 | | 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 679.00 | | | 46 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 530.00 | | | 12 530.00 |