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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 625 000.00 | 172 133.00 | 2 452 867.00 | 2 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 022.00 | 102 272.00 | 18 751.00 | 121 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 206.00 | 274 405.00 | 2 489 802.00 | 2 764 206.00 |
BT Marchandises | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BZ Autres créances | 135 576.00 | | 135 576.00 | 135 576.00 |
CF Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 081.00 | | 458 081.00 | 458 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 287.00 | 274 405.00 | 2 947 882.00 | 3 222 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 941.00 | 1 227 856.00 | | 1 451 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 542.00 | 224 084.00 | | 74 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 482.00 | 1 462 941.00 | | 1 537 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 898.00 | 1 101 713.00 | | 1 007 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 190 802.00 | | 304 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 182.00 | 161 204.00 | | 94 182.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | 24 850.00 | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 400.00 | 1 478 569.00 | | 1 410 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 882.00 | 2 941 510.00 | | 2 947 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 840.00 | 1 478 569.00 | | 584 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 779.00 | | | 43 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 377.00 | | 5 701.00 | 2 761 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 872.00 | 2 764 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 872.00 | 121 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625 000.00 | | | 2 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 193.00 | | 5 701.00 | 118 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 832.00 | 7 312.00 | 2 872.00 | 97 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 832.00 | 7 312.00 | 2 872.00 | 97 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 614.00 | 304 614.00 | | 304 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UX Autres créances clients | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 119.00 | 138 559.00 | 569 008.00 | 964 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
VW T.V.A. | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 400.00 | 584 840.00 | 569 008.00 | 1 410 400.00 |