| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 569.00 | 40 221.00 | 24 348.00 | 64 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 22 002.00 | 11 835.00 | 10 167.00 | 22 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 957.00 | 191 534.00 | 7 423.00 | 198 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 508.00 | 105 385.00 | 59 123.00 | 164 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 747.00 | 1 602 940.00 | 897 807.00 | 2 500 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 414.00 | | 647 414.00 | 647 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 693.00 | | 169 693.00 | 169 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 356.00 | 3 408.00 | 1 755 948.00 | 1 759 356.00 |
BZ Autres créances | 428 032.00 | | 428 032.00 | 428 032.00 |
CF Disponibilités | 341 121.00 | | 341 121.00 | 341 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 153.00 | 3 409.00 | 3 365 745.00 | 3 369 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 900.00 | 1 606 349.00 | 4 263 552.00 | 5 869 900.00 |
CU Autres participations | 266 433.00 | 29 090.00 | 237 343.00 | 266 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750 053.00 | 1 224 875.00 | 525 178.00 | 1 750 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 300.00 | 264 300.00 | | 264 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 626.00 | 971 626.00 | | 971 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 172.00 | 2 750.00 | | 16 172.00 |
DH Report à nouveau | -970 127.00 | -1 138 725.00 | | -970 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 944.00 | 182 020.00 | | 248 944.00 |
DL TOTAL (I) | 530 915.00 | 281 971.00 | | 530 915.00 |
DN Avances conditionnées | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
DO TOTAL (II) | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 85 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 678.00 | 1 230 444.00 | | 1 205 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 070.00 | 133 001.00 | | 139 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380 284.00 | 668 368.00 | | 1 380 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 062.00 | 699 435.00 | | 654 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 614.00 | 454 517.00 | | 267 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 665.00 | | |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 2 074.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 076.00 | 3 295 633.00 | | 3 651 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 552.00 | 3 659 165.00 | | 4 263 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 084.00 | 2 240 370.00 | | 2 580 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 187 411.00 | 166 588.00 | 3 353 999.00 | 3 187 411.00 |
FG Production vendue services | 691 897.00 | | 691 897.00 | 691 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 308.00 | 166 588.00 | 4 045 896.00 | 3 879 308.00 |
FM Production stockée | | | 30 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 86 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 090.00 | |
GE Autres charges | | | 102 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 133.00 | 790.00 | | 175 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 12 489.00 | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 466.00 | 13 279.00 | | 189 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 830.00 | 7 256.00 | | 4 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 830.00 | 12 905.00 | | 4 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 636.00 | 374.00 | | 184 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 128.00 | -122 382.00 | | -77 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 358.00 | 4 091 956.00 | | 4 463 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214 414.00 | 3 909 936.00 | | 4 214 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 944.00 | 182 020.00 | | 248 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 951.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 640.00 | | 143 920.00 | 2 614 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716 079.00 | | 102 062.00 | 1 716 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 666.00 | 300 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 812.00 | 2 500 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 088.00 | 1 750 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 641.00 | 64 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 417.00 | 385 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 231.00 | | 3 980.00 | 79 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 006.00 | | 37 878.00 | 496 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 324.00 | | | 323 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 181.00 | 177 051.00 | 165 382.00 | 1 562 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 156 402.00 | 136 561.00 | 68 089.00 | 1 156 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 197.00 | 3 024.00 | | 37 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 582.00 | 37 466.00 | 97 293.00 | 368 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 090.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 070.00 | 57 287.00 | 81 783.00 | 139 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 062.00 | 654 062.00 | | 654 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 148.00 | 92 148.00 | | 92 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 652.00 | 1 264 652.00 | 120 000.00 | 1 384 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759 356.00 | 1 759 356.00 | | 1 759 356.00 |
VB T. V. A. | 83 723.00 | 83 723.00 | | 83 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 678.00 | 175 593.00 | 1 030 085.00 | 1 205 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 028.00 | | | 258 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 149.00 | 2 245 149.00 | | 2 245 149.00 |
VW T.V.A. | 126 872.00 | 126 872.00 | | 126 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 076.00 | 2 419 208.00 | 1 231 868.00 | 3 651 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
ST Autres comptes | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 488.00 | | | 102 488.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 250 519.00 | | | 250 519.00 |
YT Sous‐traitance | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 804 148.00 | | | 804 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 197.00 | | | 606 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 687 637.00 | | | 687 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |