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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 78.00 | 670.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 407.00 | 110 670.00 | 41 737.00 | 152 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 206.00 | 136 827.00 | 72 379.00 | 209 206.00 |
BN En cours de production de biens | 158 262.00 | | 158 262.00 | 158 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 649.00 | | 176 649.00 | 176 649.00 |
BZ Autres créances | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
CF Disponibilités | 39 065.00 | | 39 065.00 | 39 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 234.00 | | 413 234.00 | 413 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 441.00 | 136 827.00 | 485 613.00 | 622 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 798.00 | 26 156.00 | 30 642.00 | 56 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 085.00 | 195 085.00 | | 195 085.00 |
DH Report à nouveau | -21 319.00 | | | -21 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | -21 319.00 | | 16 159.00 |
DL TOTAL (I) | 198 726.00 | 182 566.00 | | 198 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 157.00 | 105 217.00 | | 75 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952.00 | 9 439.00 | | 8 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 998.00 | 84 659.00 | | 99 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 000.00 | 87 689.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 7 758.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 887.00 | 294 763.00 | | 286 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 613.00 | 477 330.00 | | 485 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 904.00 | 216 142.00 | | 225 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 714 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 215.00 | |
FM Production stockée | | | 54 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 080.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 2 498.00 | | 3 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 345.00 | 2 498.00 | | 3 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 1 185.00 | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 1 185.00 | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | 1 313.00 | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | -1 500.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 740.00 | 740 898.00 | | 797 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 581.00 | 762 217.00 | | 781 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | -21 319.00 | | 16 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 900.00 | | 14 166.00 | 202 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 939.00 | | 7 860.00 | 48 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 860.00 | | 209 206.00 | 7 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 101.00 | | 6 307.00 | 146 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 365.00 | 26 463.00 | 136 828.00 | 110 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 797.00 | 11 360.00 | 26 157.00 | 14 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 568.00 | 15 103.00 | 110 671.00 | 95 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 723.00 | 34 723.00 | | 34 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 158.00 | 16 515.00 | 58 643.00 | 75 158.00 |
VI Groupe et associés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VW T.V.A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 547.00 | 225 904.00 | 58 643.00 | 284 547.00 |