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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 107.00 | 36 670.00 | 13 437.00 | 50 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 252.00 | 23 321.00 | 31 931.00 | 55 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 359.00 | 59 992.00 | 46 368.00 | 106 359.00 |
BN En cours de production de biens | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BT Marchandises | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
BZ Autres créances | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 400.00 | 59 992.00 | 190 408.00 | 250 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 2 837.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 87 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 805.00 | 463.00 | | 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 352.00 | 5 342.00 | | -23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 50 753.00 | 95 942.00 | | 50 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 612.00 | 23 365.00 | | 63 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548.00 | 8 739.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 16 845.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | 24 495.00 | | 23 677.00 |
EA Autres dettes | | 3 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 655.00 | 76 449.00 | | 139 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 408.00 | 172 391.00 | | 190 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 655.00 | 76 449.00 | | 99 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 171.00 | 19 849.00 | | 22 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 657 982.00 | | 657 982.00 | 657 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 017.00 | | 658 017.00 | 658 017.00 |
FM Production stockée | | | -16 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 166.00 | 11 191.00 | | 4 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 2 494.00 | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | 2 494.00 | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 751.00 | -2 494.00 | | 11 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 667.00 | 566 041.00 | | 672 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 019.00 | 560 699.00 | | 696 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 352.00 | 5 342.00 | | -23 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 418.00 | 9 137.00 | | 12 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 284.00 | | 36 576.00 | 80 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 106 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 105 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 284.00 | | 36 576.00 | 79 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 827.00 | 9 665.00 | 10 500.00 | 60 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 827.00 | 9 665.00 | 10 500.00 | 60 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 612.00 | 23 612.00 | 40 000.00 | 63 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 945.00 | 45 945.00 | | 45 945.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 107.00 | 93 107.00 | 40 000.00 | 133 107.00 |