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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 039.00 | 119 370.00 | 99 669.00 | 219 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 788.00 | 5 122.00 | 1 666.00 | 6 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 467.00 | 124 492.00 | 352 975.00 | 477 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BZ Autres créances | 455 438.00 | | 455 438.00 | 455 438.00 |
CF Disponibilités | 508 909.00 | | 508 909.00 | 508 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 349.00 | | 985 349.00 | 985 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 815.00 | 124 492.00 | 1 338 323.00 | 1 462 815.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 591 824.00 | 501 014.00 | | 591 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 342.00 | 240 811.00 | | 250 342.00 |
DL TOTAL (I) | 855 367.00 | 755 024.00 | | 855 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 691.00 | 305 964.00 | | 363 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 3 686.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 684.00 | 170 914.00 | | 107 684.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 31 735.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 957.00 | 512 299.00 | | 482 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 323.00 | 1 267 323.00 | | 1 338 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 957.00 | 512 299.00 | | 482 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 691.00 | | | 363 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 646.00 | | 1 040.00 | 487 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 83 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 219.00 | 477 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 6 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 039.00 | | | 387 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | | 1 040.00 | 8 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 881.00 | 10 790.00 | 3 179.00 | 116 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 451.00 | 9 919.00 | | 109 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 871.00 | 3 179.00 | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VC Groupe et associés | 454 441.00 | 454 441.00 | | 454 441.00 |
VI Groupe et associés | 363 691.00 | 363 691.00 | | 363 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 780.00 | 476 440.00 | 2 340.00 | 478 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 957.00 | 482 957.00 | | 482 957.00 |