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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 314.00 | | 179 314.00 | 179 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 214.00 | 170 104.00 | 50 110.00 | 220 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 864.00 | 269 769.00 | 85 095.00 | 354 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 168.00 | 439 873.00 | 315 294.00 | 755 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 150 223.00 | | 150 223.00 | 150 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 014.00 | | 176 014.00 | 176 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 182.00 | 439 873.00 | 491 308.00 | 931 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 828.00 | 319 572.00 | | 305 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | -13 744.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 331 356.00 | 327 828.00 | | 331 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 170.00 | 80 844.00 | | 71 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 603.00 | 10 837.00 | | 11 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 61 245.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | 113 383.00 | | 71 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 952.00 | 266 311.00 | | 159 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 308.00 | 594 139.00 | | 491 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 589 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 589 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | 17 626.00 | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | -17 626.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 141.00 | 768 698.00 | | 595 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 613.00 | 782 444.00 | | 591 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | -13 744.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 608.00 | | 71 447.00 | 687 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 755 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 575 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 520.00 | | 71 446.00 | 507 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 1.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 767.00 | 55 994.00 | 3 887.00 | 387 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 767.00 | 55 994.00 | 3 887.00 | 387 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 171.00 | 44 019.00 | 27 152.00 | 71 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 456.00 | 25 790.00 | 666.00 | 26 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 952.00 | 132 800.00 | 27 152.00 | 159 952.00 |