| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 696.00 | 21 423.00 | 3 273.00 | 24 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 812.00 | | 541 812.00 | 541 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 491.00 | 21 423.00 | 1 031 067.00 | 1 052 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 215.00 | | 264 215.00 | 264 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 444.00 | | 281 444.00 | 281 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 934.00 | 21 423.00 | 1 312 511.00 | 1 333 934.00 |
CU Autres participations | 485 982.00 | | 485 982.00 | 485 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 828 000.00 | | 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | 17 662.00 | | 82 800.00 |
DH Report à nouveau | 564 223.00 | 174 687.00 | | 564 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 444.00 | 454 675.00 | | -217 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 580.00 | 1 475 023.00 | | 1 257 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 23 555.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 5 442.00 | | 2 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 353.00 | 18 673.00 | | 52 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 931.00 | 47 669.00 | | 54 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 511.00 | 1 522 693.00 | | 1 312 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 158.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 45.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 147 985.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 552 065.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 431.00 | 843 532.00 | | 120 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 874.00 | 388 857.00 | | 337 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 444.00 | 454 675.00 | | -217 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |