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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 615.00 | 5 615.00 | 22 000.00 | 27 615.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 822.00 | 5 615.00 | 23 207.00 | 28 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 709.00 | 8 418.00 | | -4 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 537.00 | -13 127.00 | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028.00 | -2 509.00 | | 12 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | 31.00 | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 938.00 | 9 264.00 | | 1 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | 20 149.00 | | 739.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 180.00 | 29 548.00 | | 11 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 207.00 | 27 039.00 | | 23 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 180.00 | 29 548.00 | | 11 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |