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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 282.00 | 321.00 | 1 961.00 | 2 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 067.00 | 321.00 | 313 746.00 | 314 067.00 |
BT Marchandises | 114 266.00 | | 114 266.00 | 114 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 118.00 | | 121 118.00 | 121 118.00 |
BZ Autres créances | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CF Disponibilités | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 933.00 | | 272 933.00 | 272 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 000.00 | 321.00 | 586 679.00 | 587 000.00 |
CU Autres participations | 216 334.00 | | 216 334.00 | 216 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 482.00 | -39 985.00 | | -28 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 671.00 | 11 502.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | -6 811.00 | -19 482.00 | | -6 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 395.00 | 169 016.00 | | 191 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 303.00 | 132 474.00 | | 228 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 175.00 | 129 309.00 | | 163 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 990.00 | 4 420.00 | | 8 990.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 465.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 490.00 | 435 685.00 | | 593 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 679.00 | 416 203.00 | | 586 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 072.00 | | 426 072.00 | 426 072.00 |
FG Production vendue services | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 730.00 | | 441 730.00 | 441 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 559.00 | | | -6 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 737.00 | 343 666.00 | | 444 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 066.00 | 332 164.00 | | 432 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 671.00 | 11 502.00 | | 12 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 321.00 | 622.00 | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 321.00 | 622.00 | 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 303.00 | 228 303.00 | | 228 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 175.00 | 163 175.00 | | 163 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 534.00 | | 90 534.00 | 90 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 395.00 | 28 694.00 | 162 701.00 | 191 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 653.00 | 134 653.00 | | 134 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 187.00 | 134 653.00 | 90 534.00 | 225 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 490.00 | 430 788.00 | 162 701.00 | 593 490.00 |