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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 452.00 | 42 949.00 | 11 503.00 | 54 452.00 |
040 Immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 991.00 | 42 949.00 | 12 042.00 | 54 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 64 379.00 | | 64 379.00 | 64 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
110 Total général Actif | 179 794.00 | 42 949.00 | 136 845.00 | 179 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 479.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 845.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 893.00 | | | 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 618.00 | | | 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 889.00 | | | 10 889.00 |